Kassaflödesanalys
| Belopp angivna i tkr |
2020 |
2019 |
| |
|
|
| Den löpande verksamheten |
|
|
| Rörelseresultat före finansiella poster |
21 503 |
15 250 |
| Av- och nedskrivningar som belastat resultatet |
18 822 |
18 021 |
|
40 325 |
33 271 |
| |
|
|
| Erhållen ränta |
110 |
106 |
| Erlagd ränta |
-6 213 |
-6 652 |
| Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital |
34 222 |
26 725 |
| |
|
|
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: |
|
|
| Ökning (-) , minskning (+) kundfordringar |
13 |
281 |
| Ökning (-) , minskning (+) övriga kortfristiga fordringar |
-413 |
221 |
| Ökning (+), minskning (-) leverantörsskulder |
-9 639 |
7 855 |
| Ökning (+), minskning (-) övriga kortfristiga skulder |
-5 403 |
4 444 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten |
18 780 |
39 526 |
| |
|
|
| Investeringsverksamheten |
|
|
| Materiella anläggningstillgångar |
-72 376 |
-66 735 |
| Finansiella anläggningstillgångar |
-44 |
-70 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten |
-72 420 |
-66 805 |
| |
|
|
| Finansieringsverksamheten |
|
|
| Ökning/minskning av långfristiga skulder |
0 |
70 000 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag |
-13 426 |
-7 697 |
| Erhållna aktieägartillskott |
10 553 |
6 050 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
-2 873 |
68 353 |
| |
|
|
| Årets kassaflöde |
-56 513 |
41 074 |
| |
|
|
| SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN |
70 683 |
29 609 |
| |
|
|
| SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT |
14 170 |
70 683 |
| |
|
|
| Likvida medel: |
|
|
| Kassa och bank |
6 |
18 |
| Koncernvalutakonto |
14 164 |
70 665 |
|
14 170 |
70 683 |
